Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Taiwan
/
Pasar ETF
/
00864B
/
Analisis
CT USGOVT1
00864B
Taipei Exchange
00864B
Taipei Exchange
00864B
Taipei Exchange
00864B
Taipei Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
5.59 B
TWD
Aliran dana (1Y)
3.53 B
TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0.10%
Tentang CT USGOVT1
Penerbit
HSBC Holdings Plc
Merek
CTBC
Rasio biaya
0.16%
Beranda
ctbcinvestments.com.tw
Tanggal permulaan
8 Okt 2019
Indeks dilacak
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000864B8
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 31 Desember 2023
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Pemerintah
89.97%
Kas
10.03%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana