Statistik kunci
Tentang CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF Units
Beranda
Tanggal permulaan
8 Okt 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000864B8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,15%
Kas1,85%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
00864B kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 dan United States Treasury Bond 6.0% 15-FEB-2026, yang masing-masing menguasai 5,54% dan 5,53% dari portofolio.
Aset yang dikelola 00864B adalah sebesar 6,57 B TWD. Jumlahnya naik 0,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00864B untuk 1,00 B TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00864B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (11 Sep 2025) berjumlah 0,56 TWD.
Saham 00864B diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek CTBC. ETF-nya diluncurkan pada 8 Okt 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00864B adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00864B mengikuti ICE BofA US Treasury (0-1 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00864B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00864B telah naik sebesar 0,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00864B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,97% dalam setahun.
00864B diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.