Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Taiwan
/
Pasar ETF
/
00795B
/
Analisis
CT USGOVT20
00795B
Taipei Exchange
00795B
Taipei Exchange
00795B
Taipei Exchange
00795B
Taipei Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Pemikiran
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
47.66 B
TWD
Aliran dana (1Y)
30.58 B
TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4.19%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.2%
Tentang CT USGOVT20
Penerbit
HSBC Holdings Plc
Merek
CTBC
Rasio biaya
0.14%
Beranda
ctbcinvestments.com.tw
Tanggal permulaan
11 Apr 2019
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000795B4
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 31 Desember 2023
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Pemerintah
96.00%
Kas
4.00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana