Statistik kunci
Tentang CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,15%
Kas0,85%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
00795B kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, yang masing-masing menguasai 4,76% dan 4,67% dari portofolio.
Dividen terakhir 00795B berjumlah 0,36 TWD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,38 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,56%.
Aset yang dikelola 00795B adalah sebesar 54,80 B TWD. Jumlahnya naik 3,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00795B untuk 3,49 B TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00795B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,77%. Dividen terakhir pada (11 Sep 2025) berjumlah 0,36 TWD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 00795B diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek CTBC. ETF-nya diluncurkan pada 11 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00795B adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00795B mengikuti Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00795B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00795B telah naik sebesar 0,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −16,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00795B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,98% dalam setahun.
00795B diperdagangkan pada harga premium (0,56%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.