CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪54,80 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪3,49 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,77%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,07 B‬
Rasio biaya
0,14%

Tentang CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF


Merek
CTBC
Tanggal permulaan
11 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,15%
Kas0,85%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


00795B kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, yang masing-masing menguasai 4,76% dan 4,67% dari portofolio.
Dividen terakhir 00795B berjumlah 0,36 TWD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,38 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,56%.
Aset yang dikelola 00795B adalah sebesar ‪54,80 B‬ TWD. Jumlahnya naik 3,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00795B untuk ‪3,49 B‬ TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00795B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,77%. Dividen terakhir pada (11 Sep 2025) berjumlah 0,36 TWD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 00795B diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek CTBC. ETF-nya diluncurkan pada 11 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00795B adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00795B mengikuti Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00795B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00795B telah naik sebesar 0,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −16,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00795B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,98% dalam setahun.
00795B diperdagangkan pada harga premium (0,56%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.