CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪67,78 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪41,77 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,27%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%

Tentang CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF


Penerbit
HSBC Holdings Plc
Merek
CTBC
Rasio biaya
0,14%
Tanggal permulaan
11 Apr 2019
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000795B4

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,87%
Kas1,13%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana