Tentang CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

00795B kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, yang masing-masing menguasai 4,57% dan 4,57% dari portofolio.

Dividen terakhir 00795B berjumlah 0,36 TWD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,38 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,56%.

Aset yang dikelola 00795B adalah sebesar ‪53,54 B‬ TWD. Jumlahnya turun 1,19% selama sebulan terakhir.

Akun aliran dana 00795B untuk ‪1,13 B‬ TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.

Ya, 00795B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,66%. Dividen terakhir pada (11 Sep 2025) berjumlah 0,36 TWD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.

Rasio biaya 00795B adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.

00795B mengikuti Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.

00795B berinvestasi dalam obligasi.

Harga 00795B telah naik sebesar 2,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −14,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00795B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,40% dalam setahun.