CATHAY US TREASURY 20+ YR ETFCATHAY US TREASURY 20+ YR ETFCATHAY US TREASURY 20+ YR ETF

CATHAY US TREASURY 20+ YR ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪151.47 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪133.42 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3.77%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.2%

Tentang CATHAY US TREASURY 20+ YR ETF

Penerbit
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Merek
Cathay
Rasio biaya
0.19%
Tanggal permulaan
6 Apr 2017
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000687B3

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 9 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah98.58%
Kas1.42%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana