ZKB SILVER ETF - A (EUR)ZKB SILVER ETF - A (EUR)ZKB SILVER ETF - A (EUR)

ZKB SILVER ETF - A (EUR)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪335.15 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−44.82 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
2.6%

Tentang ZKB SILVER ETF - A (EUR)

Penerbit
State of Zurich
Merek
ZKB
Rasio biaya
0.72%
Tanggal permulaan
15 Jan 2009
Indeks dilacak
LBMA Silver Price (EUR/ozt)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
CH0183135992

Klasifikasi

Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 28 Maret 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Lain-lain99.98%
Reksa dana / Mutual fund0.02%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana