JPM BB EU GV UCITS ETF EUR ACCJPM BB EU GV UCITS ETF EUR ACCJPM BB EU GV UCITS ETF EUR ACC

JPM BB EU GV UCITS ETF EUR ACC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18.10 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪425.16 K‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0.04%

Tentang JPM BB EU GV UCITS ETF EUR ACC

Penerbit
JPMorgan Chase & Co.
Merek
JPMorgan
Rasio biaya
0.10%
Tanggal permulaan
25 Apr 2019
Indeks dilacak
JP Morgan EMU
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BJK9HD13

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 27 Mei 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0.17%
Pemerintah0.17%
Obligasi, Kas & Lainnya99.83%
Pemerintah99.76%
Kas0.07%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana