VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETFVANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETFVANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF

VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪91.69 B‬MXN
Aliran dana (1Y)
‪23.61 B‬MXN
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5.68%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.4%

Tentang VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF

Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Rasio biaya
0.20%
Tanggal permulaan
31 Mei 2013
Indeks dilacak
Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 30 April 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Saham0.16%
Finansial0.09%
Pemerintah0.07%
Obligasi, Kas & Lainnya99.84%
Pemerintah79.25%
Korporasi20.10%
Reksa dana / Mutual fund0.48%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana