Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETFInvesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETFInvesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪173.74 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−124.12 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4.29%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.07%

Tentang Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0.06%
Tanggal permulaan
11 Jan 2019
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BF2FNG46

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 17 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.57%
Kas0.43%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana