UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETFUBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETFUBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪781.87 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−54.11 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.06%

Tentang UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0.18%
Beranda
Tanggal permulaan
30 Apr 2019
Indeks dilacak
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1852211991

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 7 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.78%
Kas0.22%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana