Mulai
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪731,93 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪−73,07 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪75,13 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
30 Apr 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1852211991

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 9 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,41%
Kas0,59%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana