iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETFiShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETFiShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪176.09 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−1.77 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0.76%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.2%

Tentang iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF

Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0.16%
Tanggal permulaan
11 Jul 2006
Indeks dilacak
iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped (1.5 - 10.5 Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
DE000A0H0785

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 21 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.94%
Kas0.06%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana