ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)

ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪299.56 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪96.80 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1.18%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.04%

Tentang ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)

Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0.16%
Tanggal permulaan
11 Jun 2003
Indeks dilacak
eb.rexx Government Germany (5.5-10.5 Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
DE0006289499

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 10 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.95%
Kas0.05%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana