iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪185.70 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪16.94 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0.97%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.008%

Tentang iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0.16%
Tanggal permulaan
11 Jun 2003
Indeks dilacak
eb.rexx Government Germany (2.5-5.5 Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
DE0006289481

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 17 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.94%
Kas0.06%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana