VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETFVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETFVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪80.95 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−38.51 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.5%

Tentang VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Rasio biaya
0.30%
Beranda
Tanggal permulaan
7 Apr 2017
Indeks dilacak
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BDS67326

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 23 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah100.42%
Kas−0.42%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana