Mulai
KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF

KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪12,60 B‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪9,80 B‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,68%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪804,32 M‬
Rasio biaya
0,36%

Tentang KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF


Penerbit
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Merek
KGI
Beranda
kgifund.com.tw
Tanggal permulaan
22 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000945B5

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Durasi
Kriteria pemilihan
Peringkat kredit

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi54,52%
Kas45,48%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana