Statistik kunci
Tentang Nomura Taiwan Innovation Technology 50 ETF Units
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN TW0000093509
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Saham95,14%
Teknologi Elektronik91,99%
Layanan Komersil1,52%
Layanan Teknologi0,75%
Produsen Pabrikan0,65%
Layanan Distribusi0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya4,86%
Lain-lain3,09%
Kas1,77%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
00935 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 91,99% saham, dan Commercial Services, dengan 1,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
00935 kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan MediaTek Inc, yang masing-masing menguasai 29,93% dan 12,58% dari portofolio.
Dividen terakhir 00935 berjumlah 0,75 TWD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,60 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20,00%.
Ya, 00935 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,75%. Dividen terakhir pada (15 Okt 2025) berjumlah 0,75 TWD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 00935 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek Nomura. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00935 adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00935 mengikuti TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00935 berinvestasi dalam saham.