CTBC BANK CO LTD CHINATRUST CTBC CHINA 50 TWDCTBC BANK CO LTD CHINATRUST CTBC CHINA 50 TWDCTBC BANK CO LTD CHINATRUST CTBC CHINA 50 TWD

CTBC BANK CO LTD CHINATRUST CTBC CHINA 50 TWD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,55 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪−3,20 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪343,72 M‬
Rasio biaya
1,17%

Tentang CTBC BANK CO LTD CHINATRUST CTBC CHINA 50 TWD


Penerbit
HSBC Holdings Plc
Merek
CTBC
Tanggal permulaan
31 Okt 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI China Free Index - HKD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000075209

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 22 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham97,88%
Layanan Teknologi26,19%
Finansial19,22%
Perdagangan Ritel18,51%
Produsen Pabrikan7,48%
Transportasi6,73%
Layanan Konsumen5,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,11%
Mineral Energi3,07%
Konsumen Tahan Lama2,65%
Mineral Non-Energi2,04%
Layanan Distribusi1,66%
Teknologi Elektronik0,85%
Utilitas0,42%
Teknologi Kesehatan0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,99%
Kas0,99%
Rincian saham regional
6%93%
Asia93,13%
Amerika Utara6,87%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana