FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSEFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSEFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE

FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪107,02 M‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪11,28 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,12 M‬
Rasio biaya
1,02%

Tentang FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE


Penerbit
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Merek
Fubon
Tanggal permulaan
21 Jul 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Hang Seng China Enterprises
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000666R3

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Futures
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Futures100,33%
Lain-lain87,41%
Kas−87,73%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana