ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNITISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNITISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT

ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪148,55 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪46,66 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,66%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,38 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
12 Apr 2011
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to CAD Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Pajak atas distribusi
Pengembalian Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,30%
Kas−0,30%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana