ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNITISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNITISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT

ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪108.21 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪9.36 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3.99%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.8%

Tentang ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT

Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0.39%
Tanggal permulaan
12 Apr 2011
Indeks dilacak
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to CAD Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 2 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Lain-lain50.78%
ETF49.17%
Kas0.05%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana