MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNITMACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNITMACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT

MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT

Tidak ada perdagangan
Buy QDXB

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪17,83 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪4,39 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,16%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%

Tentang MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT


Penerbit
Power Financial Corp.
Merek
Mackenzie
Rasio biaya
0,34%
Tanggal permulaan
25 Agu 2020
Indeks dilacak
Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 29 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah62,22%
Korporasi26,40%
Kas11,38%
Futures−0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana