Statistik kunci
Tentang Taishin S&P 500 ETF Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
19 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,09%
Teknologi Elektronik23,50%
Layanan Teknologi22,14%
Finansial14,66%
Teknologi Kesehatan8,91%
Perdagangan Ritel7,77%
Produsen Pabrikan4,64%
Layanan Konsumen2,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,96%
Konsumen Tahan Lama1,63%
Mineral Energi1,56%
Industri Proses1,52%
Layanan Komersil1,50%
Layanan Kesehatan1,35%
Transportasi1,26%
Komunikasi1,04%
Utilitas0,77%
Layanan Industri0,50%
Layanan Distribusi0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,91%
Lain-lain0,68%
Kas0,23%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,39%
Eropa3,61%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
009806 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,50% saham, dan Technology Services, dengan 22,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
009806 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 6,91% dan 6,09% dari portofolio.
Tidak, 009806 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 009806 diterbitkan oleh TS Financial Holding Co., Ltd. dengan merek Taishin. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 009806 adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
009806 mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
009806 berinvestasi dalam saham.