Statistik kunci
Tentang SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
6 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000958B8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,91%
Kas2,09%
Rincian saham regional
Eropa49,78%
Amerika Utara36,67%
Oseania7,40%
Asia6,15%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir 00958B berjumlah 0,02 TWD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 133,33%.
Ya, 00958B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (20 Okt 2025) berjumlah 0,05 TWD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham 00958B diterbitkan oleh SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. dengan merek SinoPac. ETF-nya diluncurkan pada 6 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00958B adalah 0,31% yang berarti anda harus membayar 0,31% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00958B mengikuti ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00958B berinvestasi dalam obligasi.