Statistik kunci
Tentang KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas96,75%
Korporasi3,25%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,61%
Eropa5,25%
Asia3,14%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir 00950B berjumlah 0,06 TWD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,62%.
Aset yang dikelola 00950B adalah sebesar 37,65 B TWD. Jumlahnya naik 3,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00950B untuk 30,84 B TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00950B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,58%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,07 TWD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham 00950B diterbitkan oleh KGI Financial Holding Co., Ltd. dengan merek KGI. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00950B adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00950B mengikuti Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00950B berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga 00950B telah naik sebesar 1,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −10,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00950B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,25% dalam setahun.