Statistik kunci
Tentang Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Apr 2024
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,45%
Kas0,55%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,00%
Asia3,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
00942B kepemilikan teratas antara lain Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 dan Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, yang masing-masing menguasai 2,64% dan 2,60% dari portofolio.
Dividen terakhir 00942B berjumlah 0,06 TWD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 TWD dalam bentuk dividen,
Ya, 00942B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,04%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,06 TWD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham 00942B diterbitkan oleh TS Financial Holding Co., Ltd. dengan merek Taishin. ETF-nya diluncurkan pada 10 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
00942B mengikuti Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00942B berinvestasi dalam obligasi.