Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETFCathay US Corporate 10+ Years Banking ETFCathay US Corporate 10+ Years Banking ETF

Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪74,09 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪54,12 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,90%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%

Tentang Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF


Penerbit
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Merek
Cathay
Tanggal permulaan
4 Okt 2023
Indeks dilacak
Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000933B1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,89%
Kas1,11%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana