Cathay Pacific 10+ Year Investment Grade Financial Bond ETF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Cathay Pacific 10+ Year Investment Grade Financial Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,57%
Kas1,43%
Rincian saham regional
Amerika Utara82,57%
Eropa13,47%
Asia2,90%
Oseania1,06%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
00933B kepemilikan teratas antara lain Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 dan JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038, yang masing-masing menguasai 5,51% dan 3,98% dari portofolio.
Dividen terakhir 00933B berjumlah 0,07 TWD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 TWD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola 00933B adalah sebesar 84,79 B TWD. Jumlahnya naik 2,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00933B untuk 29,78 B TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00933B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,39%. Dividen terakhir pada (11 Sep 2025) berjumlah 0,07 TWD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham 00933B diterbitkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. dengan merek Cathay. ETF-nya diluncurkan pada 4 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
00933B mengikuti Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00933B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00933B telah naik sebesar 3,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −9,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00933B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,06% dalam setahun.
00933B diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.