KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETFKGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETFKGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪740,63 M‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪−156,21 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,39%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%

Tentang KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF


Penerbit
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Merek
KGI
Rasio biaya
0,41%
Tanggal permulaan
10 Mei 2021
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000890B3

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas96,99%
Korporasi2,81%
Kota0,12%
Rights & Warrants0,06%
Pemerintah0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana