Mulai
KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETFKGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETFKGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪768,55 M‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪−105,72 M‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪22,26 M‬
Rasio biaya
0,41%

Tentang KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF


Penerbit
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Merek
KGI
Beranda
kgifund.com.tw
Tanggal permulaan
10 Mei 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000890B3

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 7 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas97,03%
Korporasi2,78%
Kota0,12%
Rights & Warrants0,06%
Pemerintah0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana