Statistik kunci
Tentang Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000870B5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,24%
Kas0,76%
Rincian saham regional
Timur Tengah37,92%
Amerika Latin21,49%
Asia21,25%
Amerika Utara11,85%
Eropa7,49%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir 00870B berjumlah 0,36 TWD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,11%.
Aset yang dikelola 00870B adalah sebesar 17,31 B TWD. Jumlahnya naik 2,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00870B untuk 5,46 B TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00870B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,55%. Dividen terakhir pada (8 Agu 2025) berjumlah 0,36 TWD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 00870B diterbitkan oleh Yuanta Financial Holding Co. Ltd. dengan merek Yuanta. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00870B adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00870B mengikuti ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00870B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00870B telah naik sebesar 4,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −9,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00870B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,89% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,89% dalam setahun.
00870B diperdagangkan pada harga premium (0,55%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.