CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETFCTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETFCTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪24,15 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪7,67 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,02%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪728,88 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF


Penerbit
HSBC Holdings Plc
Merek
CTBC
Tanggal permulaan
8 Okt 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000862B2

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 22 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,93%
Kas2,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana