Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Taiwan
/
Pasar ETF
/
00860B
/
Analisis
CCV6D1-5YIG
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Pemikiran
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
180.68 M
TWD
Aliran dana (1Y)
54.72 M
TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5.62%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.009%
Tentang CCV6D1-5YIG
Penerbit
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Merek
Capital
Rasio biaya
0.23%
Beranda
capitalfund.com.tw
Tanggal permulaan
18 Agu 2019
Indeks dilacak
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000860B6
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 31 Desember 2023
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Kas
67.29%
Korporasi
32.71%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana