Mulai
CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪165,84 M‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪−95,92 M‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,17 M‬
Rasio biaya
0,23%

Tentang CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Penerbit
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Merek
Capital
Beranda
capitalfund.com.tw
Tanggal permulaan
18 Agu 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000860B6

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,40%
Kas1,60%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana