SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETFSinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETFSinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF

SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪306,62 M‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪−5,24 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,38%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,79 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF


Penerbit
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.
Merek
SinoPac
Tanggal permulaan
19 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE BofA US Treasury (1-3 Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000856B4

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 4 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,94%
Kas1,06%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana