CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,82 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪−444,19 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,81%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%

Tentang CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF


Penerbit
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Merek
CTBC
Rasio biaya
0,50%
Tanggal permulaan
23 Jul 2019
Indeks dilacak
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000848B1

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi53,73%
Pemerintah43,92%
Kas2,35%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana