FB 7-15 EUROPE USD BANKING ETFFB 7-15 EUROPE USD BANKING ETFFB 7-15 EUROPE USD BANKING ETF

FB 7-15 EUROPE USD BANKING ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2.67 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪−456.52 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4.35%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.3%

Tentang FB 7-15 EUROPE USD BANKING ETF

Penerbit
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Merek
Fubon
Rasio biaya
0.57%
Tanggal permulaan
16 Jul 2019
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000846B5

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 20 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Korporasi97.84%
Kas2.16%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana