Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,28 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪−702,74 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,37%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%

Tentang Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF


Penerbit
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.
Merek
Shin Kong
Rasio biaya
0,43%
Tanggal permulaan
18 Jul 2019
Indeks dilacak
ICE BofAML 15+ Year US Banking Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000844B0

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi64,24%
Kas35,76%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana