Statistik kunci
Tentang Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
Beranda
Tanggal permulaan
4 Jun 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,23%
Kas1,77%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,92%
Eropa19,36%
Asia4,55%
Oseania2,17%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
00842B kepemilikan teratas antara lain Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 dan Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043, yang masing-masing menguasai 4,73% dan 4,21% dari portofolio.
Dividen terakhir 00842B berjumlah 0,55 TWD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,55 TWD dalam bentuk dividen,
Ya, 00842B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,47%. Dividen terakhir pada (4 Agu 2025) berjumlah 0,55 TWD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 00842B diterbitkan oleh TS Financial Holding Co., Ltd. dengan merek Taishin. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00842B adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00842B mengikuti Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00842B berinvestasi dalam obligasi.