Mulai
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,87 B‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪−16,23 M‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,94%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪59,43 M‬
Rasio biaya
0,56%

Tentang KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF


Penerbit
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Merek
KGI
Beranda
kgifund.com.tw
Tanggal permulaan
10 Jun 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000840B8

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 22 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
Korporasi0,00%
Kota0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana