Tentang Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

00799B kepemilikan teratas antara lain Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 dan Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063, yang masing-masing menguasai 3,65% dan 2,77% dari portofolio.

Dividen terakhir 00799B berjumlah 0,55 TWD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,55 TWD dalam bentuk dividen,

Aset yang dikelola 00799B adalah sebesar ‪389,07 M‬ TWD. Jumlahnya naik 1,78% selama sebulan terakhir.

Akun aliran dana 00799B untuk ‪151,98 M‬ TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.

Ya, 00799B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,18%. Dividen terakhir pada (11 Sep 2025) berjumlah 0,55 TWD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.

Rasio biaya 00799B adalah 0,41% yang berarti anda harus membayar 0,41% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.

00799B mengikuti Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.

00799B berinvestasi dalam obligasi.

Harga 00799B telah naik sebesar 2,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00799B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,44% dalam setahun.