Mulai
CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪116,00 M‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪−1,26 B‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,69 M‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND


Penerbit
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Merek
Capital
Beranda
capitalfund.com.tw
Tanggal permulaan
27 Mar 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000794B7

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 21 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Agensi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi49,04%
Pemerintah29,09%
Agensi21,38%
Kas0,48%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana