Mulai
CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪147,41 M‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪15,10 M‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,99%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,53 M‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND


Penerbit
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Merek
Capital
Beranda
capitalfund.com.tw
Tanggal permulaan
3 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000793B9

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, lebih dipilih
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Peringkat kredit

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,78%
Kas0,22%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana