Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF

Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,24 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪366,12 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,84%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF


Penerbit
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Merek
Yuanta
Rasio biaya
0,40%
Tanggal permulaan
2 Apr 2019
Indeks dilacak
FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000788B9

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,86%
Kas0,86%
Securitized0,28%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana