Mulai
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪624,04 M‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪−150,15 M‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,42%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪18,97 M‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF


Penerbit
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Merek
Cathay
Beranda
cathaysite.com.tw
Tanggal permulaan
25 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000782B2

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,67%
Kas1,33%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana