Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Taiwan
/
Pasar ETF
/
00782B
/
Analisis
CATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETF
00782B
Taipei Exchange
00782B
Taipei Exchange
00782B
Taipei Exchange
00782B
Taipei Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Pemikiran
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
727.80 M
TWD
Aliran dana (1Y)
402.02 M
TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4.83%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.8%
Tentang CATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETF
Penerbit
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Merek
Cathay
Rasio biaya
0.45%
Beranda
cathaysite.com.tw
Tanggal permulaan
25 Feb 2019
Indeks dilacak
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000782B2
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 27 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Korporasi
98.69%
Kas
1.31%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana