Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF

Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪201,14 M‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪49,58 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,78%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,84 M‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF


Merek
Cathay
Tanggal permulaan
25 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000781B4

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,29%
Kas1,71%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,54%
Asia1,46%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


00781B kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046 dan Visa Inc. 4.3% 14-DEC-2045, yang masing-masing menguasai 4,51% dan 3,46% dari portofolio.
Dividen terakhir 00781B berjumlah 0,45 TWD. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,50 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,11%.
Aset yang dikelola 00781B adalah sebesar ‪201,14 M‬ TWD. Jumlahnya naik 10,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00781B untuk ‪49,58 M‬ TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00781B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,78%. Dividen terakhir pada (11 Jul 2025) berjumlah 0,50 TWD.
Saham 00781B diterbitkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. dengan merek Cathay. ETF-nya diluncurkan pada 25 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00781B adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00781B mengikuti Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00781B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00781B telah naik sebesar 4,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00781B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,30% dalam setahun.
00781B diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.