Cathay 15+ Year Technology Bond Select ETFCathay 15+ Year Technology Bond Select ETFCathay 15+ Year Technology Bond Select ETF

Cathay 15+ Year Technology Bond Select ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪211,63 M‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪64,70 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,69%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%

Tentang Cathay 15+ Year Technology Bond Select ETF


Penerbit
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Merek
Cathay
Rasio biaya
0,45%
Tanggal permulaan
25 Feb 2019
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000781B4

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 9 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,71%
Kas1,29%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana