Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000781B4
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,29%
Kas1,71%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,54%
Asia1,46%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
00781B kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046 dan Visa Inc. 4.3% 14-DEC-2045, yang masing-masing menguasai 4,51% dan 3,46% dari portofolio.
Dividen terakhir 00781B berjumlah 0,45 TWD. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,50 TWD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,11%.
Aset yang dikelola 00781B adalah sebesar 201,14 M TWD. Jumlahnya naik 10,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00781B untuk 49,58 M TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00781B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,78%. Dividen terakhir pada (11 Jul 2025) berjumlah 0,50 TWD.
Saham 00781B diterbitkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. dengan merek Cathay. ETF-nya diluncurkan pada 25 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00781B adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00781B mengikuti Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00781B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00781B telah naik sebesar 4,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −12,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00781B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,30% dalam setahun.
00781B diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.