Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETFCathay 7-10 Year Banking Bond Select ETFCathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF

Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,45 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪1,88 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,75%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF


Penerbit
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Merek
Cathay
Rasio biaya
0,35%
Tanggal permulaan
25 Feb 2019
Indeks dilacak
Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000780B6

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,27%
Kas1,73%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana