Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Taiwan
/
Pasar ETF
/
00779B
/
Analisis
KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF
00779B
Taipei Exchange
00779B
Taipei Exchange
00779B
Taipei Exchange
00779B
Taipei Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
35,45 B
TWD
Aliran dana (1Y)
9,04 B
TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,70%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%
Tentang KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF
Penerbit
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Merek
KGI
Rasio biaya
0,14%
Beranda
kgifund.com.tw
Tanggal permulaan
29 Jan 2019
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000779B8
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 25 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Kas
96,95%
Pemerintah
3,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana