Statistik kunci
Tentang KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas97,02%
Korporasi2,94%
Kota0,04%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,77%
Eropa5,85%
Asia3,97%
Oseania1,41%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
T
Taiwan Dollar
97,02%
C
CORPORATE BOND
0,16%
Q
Qualcomm Incorporated 6.0% 20-MAY-2053QCOM5500546
0,07%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.25% 01-FEB-2041GS.ICT
0,06%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053PFE5588843
0,06%
F
Meta Platforms, Inc. 5.75% 15-MAY-2063FB5581331
0,05%
B
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.55% 23-JAN-2049BUD4787262
0,05%
B
PacifiCorp 5.8% 15-JAN-2055BRK5728785
0,05%
B
Anheuser-Busch Inbev Finance, Inc. 4.9% 01-FEB-2046BUD4327588
0,05%
A
America Movil, S.A.B. de C.V 6.125% 30-MAR-2040AMX3684864
0,04%
Top 10 bobot97,63%
312 total kepemilikan
Dividen
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
Jan '25
Feb '25
Mar '25
0,00
0,11
0,22
0,33
0,44
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
18 Mar 2025
19 Mar 2025
15 Apr 2025
0,150
Interim
18 Feb 2025
19 Feb 2025
17 Mar 2025
0,145
Interim
17 Jan 2025
20 Jan 2025
20 Feb 2025
0,145
Final
17 Des 2024
18 Des 2024
13 Jan 2025
0,430
Interim
19 Sep 2024
20 Sep 2024
16 Okt 2024
0,425
Interim
20 Jun 2024
21 Jun 2024
15 Jul 2024
0,395
Interim
18 Mar 2024
19 Mar 2024
15 Apr 2024
0,395
Final