Mulai
CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETFCTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETFCTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF

CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪127,20 B‬ TWD
Aliran dana (1Y)
‪−4,66 B‬ TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,66%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,57 B‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF


Penerbit
HSBC Holdings Plc
Merek
CTBC
Beranda
ctbcinvestments.com.tw
Tanggal permulaan
19 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000772B3

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,08%
Kas1,92%
Rincian saham regional
1%93%3%1%
Amerika Utara93,58%
Eropa3,81%
Asia1,32%
Oseania1,29%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana