Statistik kunci
Tentang Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jan 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000768B1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,50%
Kas0,50%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
00768B kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, yang masing-masing menguasai 4,58% dan 4,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola 00768B adalah sebesar 26,93 B TWD. Jumlahnya turun 9,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 00768B untuk 7,94 B TWD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 00768B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (12 Sep 2025) berjumlah 1,24 TWD.
Saham 00768B diterbitkan oleh Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. dengan merek Fuh Hwa. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 00768B adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
00768B mengikuti Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
00768B berinvestasi dalam obligasi.
Harga 00768B telah naik sebesar 2,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −11,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 00768B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,40% dalam setahun.
00768B diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.