CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪43,36 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪12,12 B‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,90%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,009%

Tentang CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


Penerbit
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Merek
Capital
Rasio biaya
0,16%
Tanggal permulaan
5 Des 2018
Indeks dilacak
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TW00000764B0

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 10 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,98%
Kas0,02%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana