Fuh Hwa 15+ Yr Pharmaceuticals Bond ETFFuh Hwa 15+ Yr Pharmaceuticals Bond ETFFuh Hwa 15+ Yr Pharmaceuticals Bond ETF

Fuh Hwa 15+ Yr Pharmaceuticals Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,72 B‬TWD
Aliran dana (1Y)
‪28,15 M‬TWD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,36%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪48,02 M‬
Rasio biaya
0,51%

Tentang Fuh Hwa 15+ Yr Pharmaceuticals Bond ETF


Penerbit
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Merek
Fuh Hwa
Tanggal permulaan
2 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays US Corporate 15+ Year Pharmaceuticals Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000759B0

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 22 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,23%
Kas0,77%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana